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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 211 047.00 | 100 000.00 | 111 047.00 | 211 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 248.00 | 113 108.00 | 35 139.00 | 148 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 836.00 | 234 470.00 | 149 366.00 | 383 836.00 |
BT Marchandises | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 012.00 | 5 197.00 | 326 815.00 | 332 012.00 |
BZ Autres créances | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 696 579.00 | | 696 579.00 | 696 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 139.00 | 5 197.00 | 1 158 941.00 | 1 164 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 975.00 | 239 667.00 | 1 308 308.00 | 1 547 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 055.00 | | | 225 055.00 |
DL TOTAL (I) | 695 157.00 | | | 695 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 782.00 | | | 369 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 150.00 | | | 613 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 308.00 | | | 1 308 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 382.00 | | | 540 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 086.00 | | 1 013 086.00 | 1 013 086.00 |
FG Production vendue services | 1 316 276.00 | | 1 316 276.00 | 1 316 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 362.00 | | 2 329 362.00 | 2 329 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 172.00 | | | 2 340 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 116.00 | | | 2 115 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 055.00 | | | 225 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 115.00 | | 1 281.00 | 405 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 560.00 | 383 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 148 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 560.00 | | 1 248.00 | 168 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 33.00 | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 212.00 | 12 795.00 | 21 538.00 | 143 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 850.00 | 12 795.00 | 21 538.00 | 121 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | | 853.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 050.00 | | 853.00 | 106 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 050.00 | | 853.00 | 106 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 782.00 | 369 782.00 | | 369 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 325 792.00 | | | 325 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 867.00 | 415 688.00 | 3 178.00 | 418 867.00 |
VW T.V.A. | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 382.00 | 540 382.00 | | 540 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 747.00 | | | 747.00 |
ST Autres comptes | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
YT Sous‐traitance | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 168.00 | | | 543 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 730.00 | | | 457 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 480.00 | | | 321 480.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 743.00 | | | 840 743.00 |