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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 211 047.00 | 100 000.00 | 111 047.00 | 211 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 689.00 | 132 408.00 | 90 281.00 | 222 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 964.00 | 248 428.00 | 204 536.00 | 452 964.00 |
BT Marchandises | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 095.00 | 4 307.00 | 255 787.00 | 260 095.00 |
BZ Autres créances | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CF Disponibilités | 553 907.00 | | 553 907.00 | 553 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 683.00 | 4 307.00 | 880 375.00 | 884 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 647.00 | 252 735.00 | 1 084 911.00 | 1 337 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 074.00 | | | 212 074.00 |
DL TOTAL (I) | 713 212.00 | | | 713 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 918.00 | | | 160 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 699.00 | | | 371 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 911.00 | | | 1 084 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 439.00 | | | 335 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 152.00 | | 895 152.00 | 895 152.00 |
FG Production vendue services | 1 429 990.00 | | 1 429 990.00 | 1 429 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 143.00 | | 2 325 143.00 | 2 325 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 390.00 | | | 2 326 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 315.00 | | | 2 114 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 074.00 | | | 212 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 980.00 | | 32 346.00 | 424 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 452 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 222 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 706.00 | | 32 346.00 | 194 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 668.00 | 17 123.00 | 4 363.00 | 135 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 648.00 | 17 123.00 | 4 363.00 | 119 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 254 943.00 | 254 943.00 | | 254 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 496.00 | 312 290.00 | 3 206.00 | 315 496.00 |
VW T.V.A. | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 439.00 | 335 439.00 | | 335 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
YT Sous‐traitance | 180 077.00 | | | 180 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 395.00 | | | 568 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 456.00 | | | 465 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 111.00 | | | 322 111.00 |
ZE Dividendes | 305 981.00 | | | 305 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 123.00 | | | 920 123.00 |