| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 211 048.00 | 100 859.00 | 110 189.00 | 211 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 023.00 | 140 195.00 | 75 828.00 | 216 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 298.00 | 257 074.00 | 189 224.00 | 446 298.00 |
BT Marchandises | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 964.00 | 4 776.00 | 298 188.00 | 302 964.00 |
BZ Autres créances | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CF Disponibilités | 597 975.00 | | 597 975.00 | 597 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 512.00 | 4 776.00 | 941 736.00 | 946 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 809.00 | 261 850.00 | 1 130 960.00 | 1 392 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 118 213.00 | 116 138.00 | | 118 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 787.00 | 212 074.00 | | 214 787.00 |
DL TOTAL (I) | 718 000.00 | 713 213.00 | | 718 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 904.00 | 36 260.00 | | 48 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 584.00 | 160 919.00 | | 209 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 408.00 | 120 292.00 | | 122 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 064.00 | 54 127.00 | | 32 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 960.00 | 371 699.00 | | 412 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 960.00 | 1 084 912.00 | | 1 130 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 056.00 | 335 439.00 | | 364 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 235 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | -142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 646.00 | 75 590.00 | | 76 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 573.00 | 2 326 390.00 | | 2 005 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 786.00 | 2 114 316.00 | | 1 790 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 787.00 | 212 074.00 | | 214 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 964.00 | | 600.00 | 452 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 446 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 216 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 690.00 | | 600.00 | 222 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 428.00 | 15 053.00 | 7 267.00 | 148 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 408.00 | 15 053.00 | 7 267.00 | 132 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 584.00 | 209 584.00 | | 209 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 302 964.00 | 302 964.00 | | 302 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 652.00 | 335 445.00 | 3 207.00 | 338 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |