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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 211 047.00 | 100 000.00 | 111 047.00 | 211 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 706.00 | 119 648.00 | 75 058.00 | 194 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 980.00 | 235 668.00 | 189 312.00 | 424 980.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 109.00 | 4 307.00 | 285 801.00 | 290 109.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 767 348.00 | | 767 348.00 | 767 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 114.00 | 4 307.00 | 1 073 807.00 | 1 078 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 095.00 | 239 976.00 | 1 263 119.00 | 1 503 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 981.00 | | | 305 981.00 |
DL TOTAL (I) | 851 138.00 | | | 851 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 981.00 | | | 411 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 119.00 | | | 1 263 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 957.00 | | | 390 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 803.00 | | 1 268 803.00 | 1 268 803.00 |
FG Production vendue services | 1 464 463.00 | | 1 464 463.00 | 1 464 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 267.00 | | 2 733 267.00 | 2 733 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 473.00 | | | 2 741 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 492.00 | | | 2 435 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 981.00 | | | 305 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 836.00 | | 51 739.00 | 383 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 595.00 | 424 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 342.00 | 214 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 194 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 248.00 | | 51 712.00 | 148 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | 27.00 | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 470.00 | 11 794.00 | 10 596.00 | 134 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | 5 342.00 | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 108.00 | 11 794.00 | 5 254.00 | 113 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | 890.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 197.00 | | 890.00 | 105 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 197.00 | | 890.00 | 105 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 284 957.00 | 284 957.00 | | 284 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 507.00 | 301 300.00 | 3 206.00 | 304 507.00 |
VW T.V.A. | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 957.00 | 390 957.00 | | 390 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ST Autres comptes | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
YT Sous‐traitance | 192 951.00 | | | 192 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561 430.00 | | | 561 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 286.00 | | | 543 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 193.00 | | | 910 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |