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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 5 713.00 | 9 597.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 711.00 | 10 961.00 | 59 750.00 | 70 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 339.00 | 39 731.00 | 216 608.00 | 256 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 019.00 | 56 405.00 | 410 614.00 | 467 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BZ Autres créances | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CF Disponibilités | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 978.00 | 56 405.00 | 599 573.00 | 655 978.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
DH Report à nouveau | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 720.00 | | | 276 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
EA Autres dettes | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 692.00 | | | 483 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 573.00 | | | 599 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 357.00 | | | 248 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 989.00 | | 657 989.00 | 657 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 989.00 | | 657 989.00 | 657 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 272.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 751.00 | | | 671 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 322.00 | | | 682 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 839.00 | | 8 454.00 | 458 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 43 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 467 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 853.00 | | 8 197.00 | 318 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 529.00 | | 257.00 | 43 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133.00 | 48 272.00 | | 8 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | 5 103.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | 43 168.00 | | 7 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
UX Autres créances clients | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 720.00 | 41 384.00 | 64 614.00 | 276 720.00 |
VI Groupe et associés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 207.00 | 128 853.00 | 41 353.00 | 170 207.00 |
VW T.V.A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 692.00 | 248 357.00 | 64 614.00 | 483 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 046.00 | | | 115 046.00 |