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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 10 816.00 | 4 494.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 860.00 | 20 936.00 | 50 924.00 | 71 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 929.00 | 74 484.00 | 191 445.00 | 265 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 780.00 | 106 236.00 | 371 543.00 | 477 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BZ Autres créances | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 042.00 | | 207 042.00 | 207 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 822.00 | 106 236.00 | 578 585.00 | 684 822.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
DH Report à nouveau | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
EA Autres dettes | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 848.00 | | | 469 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 585.00 | | | 578 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 963.00 | | | 298 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 121.00 | | 717 121.00 | 717 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 121.00 | | 717 121.00 | 717 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 832.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 009.00 | | | 730 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 152.00 | | | 737 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 019.00 | | 10 761.00 | 467 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 050.00 | | 10 739.00 | 327 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 512.00 | | 22.00 | 43 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 405.00 | 49 832.00 | | 56 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 713.00 | 5 103.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 692.00 | 44 728.00 | | 50 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
UX Autres créances clients | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 112.00 | 65 227.00 | 170 885.00 | 236 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 030.00 | 138 655.00 | 41 375.00 | 180 030.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 848.00 | 298 963.00 | 170 885.00 | 469 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 907.00 | | | 141 907.00 |