| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 1 163.00 | 38 337.00 | 39 500.00 |
BF Prêts | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 587.00 | 1 163.00 | 115 424.00 | 116 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 399 299.00 | | 399 299.00 | 399 299.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 078.00 | | 409 078.00 | 409 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 665.00 | 1 163.00 | 524 502.00 | 525 665.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
DH Report à nouveau | 18 455.00 | 3 533.00 | | 18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 335.00 | 14 921.00 | | 124 335.00 |
DL TOTAL (I) | 247 993.00 | 123 659.00 | | 247 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 859.00 | 182 830.00 | | 181 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 45 491.00 | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 613.00 | 83 940.00 | | 79 613.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 23 892.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 509.00 | 337 609.00 | | 276 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 502.00 | 461 267.00 | | 524 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 465.00 | 208 903.00 | | 176 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 371.00 | |
GE Autres charges | | | 44 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 060.00 | 551.00 | | 7 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 667.00 | 2 000.00 | | 457 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 727.00 | 2 551.00 | | 464 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 13 224.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 564.00 | 2 000.00 | | 248 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 229.00 | 15 224.00 | | 251 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 498.00 | -12 673.00 | | 213 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 597.00 | 685 610.00 | | 987 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 263.00 | 670 689.00 | | 863 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 335.00 | 14 921.00 | | 124 335.00 |