| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
BZ Autres créances | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161.00 | | | 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
UP Prêts | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 545.00 | 55 968.00 | 63 577.00 | 119 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
ST Autres comptes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |