| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 921.00 | 30 895.00 | 43 025.00 | 73 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 929.00 | 109 941.00 | 155 988.00 | 265 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 113.00 | 156 146.00 | 321 966.00 | 478 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 414.00 | 156 146.00 | 461 267.00 | 617 414.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
DH Report à nouveau | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 830.00 | | | 182 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
EA Autres dettes | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 609.00 | | | 337 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 267.00 | | | 461 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 903.00 | | | 208 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 896.00 | | 675 896.00 | 675 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 896.00 | | 675 896.00 | 675 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 910.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 610.00 | | | 685 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 689.00 | | | 670 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 780.00 | | 2 333.00 | 477 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 41 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 478 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 789.00 | | 2 061.00 | 337 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 534.00 | | 272.00 | 43 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 236.00 | 49 910.00 | | 106 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 816.00 | 4 494.00 | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 420.00 | 45 416.00 | | 95 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
UX Autres créances clients | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 830.00 | 54 124.00 | 128 706.00 | 182 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 286.00 | 77 639.00 | 41 647.00 | 119 286.00 |
VW T.V.A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 609.00 | 208 903.00 | 128 706.00 | 337 609.00 |