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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 429.00 | 28 302.00 | 43 127.00 | 71 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 888.00 | 28 880.00 | 73 008.00 | 101 888.00 |
BT Marchandises | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 876.00 | 28 880.00 | 101 996.00 | 130 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 650.00 | -3 020.00 | | -7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 096.00 | -4 629.00 | | 11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 12 246.00 | 1 150.00 | | 12 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088.00 | 31 986.00 | | 8 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 782.00 | 37 350.00 | | 38 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | 13 868.00 | | 20 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 911.00 | 15 620.00 | | 19 911.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 363.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 750.00 | 100 187.00 | | 89 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 996.00 | 101 337.00 | | 101 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 617.00 | 100 187.00 | | 83 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
FG Production vendue services | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 587.00 | 150 657.00 | | 151 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 491.00 | 155 286.00 | | 140 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 096.00 | -4 629.00 | | 11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 276.00 | | 1 000.00 | 104 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 101 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388.00 | 72 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | 1 000.00 | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 310.00 | 3 958.00 | 3 388.00 | 28 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | 3 958.00 | 3 388.00 | 28 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 088.00 | 1 955.00 | 6 133.00 | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 750.00 | 83 617.00 | 6 133.00 | 89 750.00 |