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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 188.00 | 1 984.00 | 11 204.00 | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 429.00 | 31 533.00 | 39 896.00 | 71 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 499.00 | 33 517.00 | 80 982.00 | 114 499.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 050.00 | 33 517.00 | 105 533.00 | 139 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 446.00 | -7 650.00 | | 3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648.00 | 11 096.00 | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 23 894.00 | 12 246.00 | | 23 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 897.00 | 8 088.00 | | 19 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 126.00 | 38 782.00 | | 29 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 870.00 | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566.00 | 19 911.00 | | 9 566.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 100.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 639.00 | 89 750.00 | | 81 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 533.00 | 101 996.00 | | 105 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 619.00 | 83 617.00 | | 70 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
FG Production vendue services | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 953.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 821.00 | 151 587.00 | | 133 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 173.00 | 140 491.00 | | 122 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 648.00 | 11 096.00 | | 11 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 888.00 | | 12 610.00 | 101 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 007.00 | | 12 610.00 | 72 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 880.00 | 4 637.00 | | 28 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 880.00 | 4 637.00 | | 28 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 897.00 | 8 877.00 | 11 020.00 | 19 897.00 |
VI Groupe et associés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 639.00 | 70 619.00 | 11 020.00 | 81 639.00 |