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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 188.00 | 8 290.00 | 4 898.00 | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 429.00 | 36 769.00 | 34 660.00 | 71 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 499.00 | 45 059.00 | 69 440.00 | 114 499.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 869.00 | 45 059.00 | 93 810.00 | 138 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 432.00 | 15 091.00 | | 27 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 991.00 | 12 338.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 48 223.00 | 36 232.00 | | 48 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133.00 | 11 021.00 | | 4 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 965.00 | 18 804.00 | | 10 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 13 712.00 | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 288.00 | 11 405.00 | | 8 288.00 |
EA Autres dettes | | 2 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 587.00 | 57 073.00 | | 45 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 810.00 | 93 305.00 | | 93 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 376.00 | 56 376.00 | |
FG Production vendue services | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 868.00 | 56 376.00 | 125 244.00 | 68 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 177.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 941.00 | 133 363.00 | | 132 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 949.00 | 121 025.00 | | 120 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 991.00 | 12 338.00 | | 11 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 288.00 | 5 771.00 | | 39 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 288.00 | 5 771.00 | | 39 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 054.00 | 3 172.00 | 29 882.00 | 33 054.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |