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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 888.00 | 13 372.00 | 2 516.00 | 15 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 429.00 | 42 005.00 | 29 424.00 | 71 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 199.00 | 55 377.00 | 61 821.00 | 117 199.00 |
BT Marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 723.00 | 55 377.00 | 106 346.00 | 161 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 328.00 | 39 423.00 | | 47 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 846.00 | 7 904.00 | | -6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 49 282.00 | 56 128.00 | | 49 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 758.00 | 30 798.00 | | 26 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 8 553.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 13 931.00 | | 11 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 5 586.00 | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 2 716.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 064.00 | 61 582.00 | | 57 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 346.00 | 117 710.00 | | 106 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 42 565.00 | 42 565.00 | |
FG Production vendue services | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 516.00 | 42 565.00 | 98 081.00 | 55 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 176.00 | 106 561.00 | | 111 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 022.00 | 98 657.00 | | 118 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 846.00 | 7 904.00 | | -6 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147.00 | 478.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 499.00 | | 2 700.00 | 114 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 617.00 | | 2 700.00 | 84 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 830.00 | 4 547.00 | | 50 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 830.00 | 4 547.00 | | 50 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 758.00 | 6 098.00 | 20 660.00 | 26 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 134.00 | 3 252.00 | 29 882.00 | 33 134.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 064.00 | 36 404.00 | 20 660.00 | 57 064.00 |