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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 188.00 | 11 443.00 | 1 745.00 | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 429.00 | 39 387.00 | 32 042.00 | 71 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 499.00 | 50 830.00 | 63 669.00 | 114 499.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 540.00 | 50 830.00 | 117 710.00 | 168 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 423.00 | 27 432.00 | | 39 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 11 991.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 56 128.00 | 48 223.00 | | 56 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 798.00 | 4 133.00 | | 30 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553.00 | 10 965.00 | | 8 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 22 201.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586.00 | 8 288.00 | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 582.00 | 45 587.00 | | 61 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 710.00 | 93 810.00 | | 117 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 582.00 | 45 587.00 | | 61 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
FG Production vendue services | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 561.00 | 132 941.00 | | 106 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 657.00 | 120 949.00 | | 98 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 904.00 | 11 991.00 | | 7 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 059.00 | 5 771.00 | | 45 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 059.00 | 5 771.00 | | 45 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VI Groupe et associés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 735.00 | 19 853.00 | 29 882.00 | 49 735.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |