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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 15 147.00 | 38.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 12 579.00 | 4 457.00 | 17 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 27 726.00 | 24 494.00 | 52 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 826.00 | | 337 826.00 | 337 826.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 798 146.00 | | 798 146.00 | 798 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 366.00 | | 1 151 366.00 | 1 151 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 587.00 | 27 726.00 | 1 175 860.00 | 1 203 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 429.00 | 17 468.00 | | 18 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 483.00 | 160 961.00 | | 158 483.00 |
DL TOTAL (I) | 193 411.00 | 194 929.00 | | 193 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 669.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 9 678.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 956.00 | 237 571.00 | | 239 956.00 |
EA Autres dettes | 730 327.00 | 635 727.00 | | 730 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 449.00 | 883 644.00 | | 982 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 860.00 | 1 078 573.00 | | 1 175 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 747.00 | 67 669.00 | | 65 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 483.00 | 160 961.00 | | 158 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 16 320.00 | 536.00 | 11 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 13 015.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 3 306.00 | 536.00 | 9 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 220.00 | 3 532 201.00 | | 353 220.00 |