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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 32 221.00 | 20 000.00 | 52 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 359.00 | | 364 359.00 | 364 359.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 992 289.00 | | 992 289.00 | 992 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 680.00 | | 1 361 680.00 | 1 361 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 901.00 | 32 221.00 | 1 381 680.00 | 1 413 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 327.00 | 16 911.00 | | 23 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 995.00 | 166 416.00 | | 217 995.00 |
DL TOTAL (I) | 257 823.00 | 199 827.00 | | 257 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239.00 | 706.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 9 632.00 | | 20 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 077.00 | 230 142.00 | | 204 077.00 |
EA Autres dettes | 897 067.00 | 765 508.00 | | 897 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 857.00 | 1 005 989.00 | | 1 123 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 680.00 | 1 205 816.00 | | 1 381 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 141 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 796.00 | 66 299.00 | | 76 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 827.00 | 1 072 456.00 | | 1 145 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 832.00 | 906 040.00 | | 927 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 995.00 | 166 416.00 | | 217 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599.00 | 622.00 | | 31 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 414.00 | 622.00 | | 16 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 067.00 | 897 067.00 | | 897 067.00 |
UX Autres créances clients | 364 359.00 | 364 359.00 | | 364 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VP Divers | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 077.00 | 204 077.00 | | 204 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 391.00 | 369 391.00 | | 369 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 857.00 | 1 123 858.00 | | 1 123 857.00 |