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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 074.00 | 24 734.00 | 3 340.00 | 28 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 888.00 | | 326 888.00 | 326 888.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 1 667 268.00 | | 1 667 268.00 | 1 667 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 029.00 | | 2 013 029.00 | 2 013 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 103.00 | 24 734.00 | 2 016 369.00 | 2 041 103.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 456.00 | | | 342 456.00 |
DL TOTAL (I) | 581 079.00 | | | 581 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
EA Autres dettes | 1 235 225.00 | | | 1 235 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 289.00 | | | 1 435 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 369.00 | | | 2 016 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 289.00 | | | 1 435 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 28 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 9 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 221.00 | | 7 486.00 | 32 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | 7 486.00 | 17 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 226.00 | 1 235 226.00 | | 1 235 226.00 |
UX Autres créances clients | 326 889.00 | 326 889.00 | | 326 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 739.00 | 334 739.00 | | 334 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 289.00 | 1 435 289.00 | | 1 435 289.00 |