| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 16 414.00 | 622.00 | 17 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 31 599.00 | 20 622.00 | 52 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 237.00 | | 339 237.00 | 339 237.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 830 462.00 | | 830 462.00 | 830 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 195.00 | | 1 185 195.00 | 1 185 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 415.00 | 31 599.00 | 1 205 816.00 | 1 237 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 911.00 | 18 429.00 | | 16 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 416.00 | 158 483.00 | | 166 416.00 |
DL TOTAL (I) | 199 827.00 | 193 411.00 | | 199 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 734.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 11 432.00 | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 142.00 | 239 956.00 | | 230 142.00 |
EA Autres dettes | 765 508.00 | 730 327.00 | | 765 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 989.00 | 982 449.00 | | 1 005 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 816.00 | 1 175 860.00 | | 1 205 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 068 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 299.00 | 65 747.00 | | 66 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 456.00 | 1 062 229.00 | | 1 072 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 040.00 | 903 747.00 | | 906 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 416.00 | 158 483.00 | | 166 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 726.00 | 3 873.00 | | 27 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 147.00 | 38.00 | | 15 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 579.00 | 3 835.00 | | 12 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |