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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 311.00 | | 394 311.00 | 394 311.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 1 099 721.00 | | 1 099 721.00 | 1 099 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 014.00 | | 1 526 014.00 | 1 526 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 354.00 | | 1 529 354.00 | 1 529 354.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 579.00 | | | 314 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 515.00 | | | 389 515.00 |
DL TOTAL (I) | 720 595.00 | | | 720 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
EA Autres dettes | 522 899.00 | | | 522 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 759.00 | | | 808 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 354.00 | | | 1 529 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 759.00 | | | 808 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 900.00 | 522 900.00 | | 522 900.00 |
UX Autres créances clients | 394 311.00 | 394 311.00 | | 394 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 293.00 | 426 293.00 | | 426 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 759.00 | 808 759.00 | | 808 759.00 |