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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 952.00 | 27 893.00 | 12 059.00 | 39 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 703.00 | 31 797.00 | 15 906.00 | 47 703.00 |
BT Marchandises | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 817.00 | 10 796.00 | 152 021.00 | 162 817.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 822.00 | 10 796.00 | 504 026.00 | 514 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 525.00 | 42 593.00 | 519 932.00 | 562 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DL TOTAL (I) | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 546.00 | | | 175 546.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 932.00 | | | 519 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 449.00 | | | 342 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 588.00 | | 479 588.00 | 479 588.00 |
FG Production vendue services | 572 512.00 | | 572 512.00 | 572 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 099.00 | | 1 052 099.00 | 1 052 099.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 780.00 | | | 1 056 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 327.00 | | | 996 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 724.00 | | 1 001.00 | 46 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | | 1 001.00 | 38 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 926.00 | 5 870.00 | | 25 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 5 870.00 | | 22 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 011.00 | 116 011.00 | | 116 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458.00 | 4 356.00 | 1 102.00 | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 887.00 | 179 096.00 | 16 791.00 | 195 887.00 |
VW T.V.A. | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 550.00 | 342 449.00 | 1 102.00 | 343 550.00 |