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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 5 476.00 | 3 994.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 110.00 | 42 569.00 | 30 541.00 | 73 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 022.00 | 48 045.00 | 40 977.00 | 89 022.00 |
BT Marchandises | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 555.00 | | 156 555.00 | 156 555.00 |
BZ Autres créances | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CF Disponibilités | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 414.00 | | 478 414.00 | 478 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 437.00 | 48 045.00 | 519 392.00 | 567 437.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 394.00 | 93 382.00 | | 124 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 219.00 | 81 012.00 | | 70 219.00 |
DL TOTAL (I) | 227 612.00 | 207 394.00 | | 227 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 269.00 | 1 102.00 | | 16 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 800.00 | 122 776.00 | | 126 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 333.00 | 162 919.00 | | 89 333.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 1 418.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 825.00 | 49 664.00 | | 57 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 780.00 | 338 887.00 | | 291 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 392.00 | 546 281.00 | | 519 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 048.00 | 338 887.00 | | 279 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 092.00 | | 540 092.00 | 540 092.00 |
FG Production vendue services | 694 936.00 | | 694 936.00 | 694 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 029.00 | | 1 235 029.00 | 1 235 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | 1 775.00 | | 1 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 3 483.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 3 483.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 3 470.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 18 645.00 | | 13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 851.00 | 1 346 663.00 | | 1 238 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 632.00 | 1 265 651.00 | | 1 168 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 219.00 | 81 012.00 | | 70 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 577.00 | | 29 445.00 | 59 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | 3 167.00 | 6 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 883.00 | | 25 227.00 | 47 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | 1 051.00 | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 490.00 | 10 555.00 | | 37 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 1 545.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 9 010.00 | | 33 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 269.00 | 3 537.00 | 12 732.00 | 16 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 537.00 | 195 595.00 | 3 942.00 | 199 537.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 780.00 | 279 048.00 | 12 732.00 | 291 780.00 |