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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 058.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 300.00 | |
BT Marchandises | | | 29 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 778.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 572 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 352.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 612.00 | 124 394.00 | | 144 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 912.00 | 70 219.00 | | 81 912.00 |
DL TOTAL (I) | 259 524.00 | 227 612.00 | | 259 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 095.00 | 16 269.00 | | 34 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 009.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 527.00 | 126 800.00 | | 140 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 757.00 | 89 333.00 | | 127 757.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 544.00 | | 2 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 559.00 | 57 825.00 | | 65 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 828.00 | 291 780.00 | | 371 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 352.00 | 519 392.00 | | 631 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 346.00 | 279 048.00 | | 346 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 812.00 | | 1 064 812.00 | 1 064 812.00 |
FG Production vendue services | 680 210.00 | | 680 210.00 | 680 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 021.00 | | 1 745 021.00 | 1 745 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 638.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 638.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 583.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | 13 720.00 | | 25 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 477.00 | 1 238 851.00 | | 1 751 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 566.00 | 1 168 632.00 | | 1 669 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 912.00 | 70 219.00 | | 81 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 022.00 | | 46 194.00 | 89 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 110.00 | | 42 033.00 | 73 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | 4 161.00 | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 045.00 | 19 416.00 | | 48 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 1 855.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 569.00 | 17 560.00 | | 42 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 527.00 | 140 527.00 | | 140 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 296 778.00 | 296 778.00 | | 296 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 095.00 | 8 612.00 | 25 482.00 | 34 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 352.00 | 318 749.00 | 5 603.00 | 324 352.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 828.00 | 346 346.00 | 25 482.00 | 371 828.00 |