| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 10 179.00 | 3 881.00 | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
AP Constructions | 89 941.00 | 3 213.00 | 86 728.00 | 89 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 768.00 | 120 973.00 | 108 795.00 | 229 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 249.00 | 134 365.00 | 432 884.00 | 567 249.00 |
BT Marchandises | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
BZ Autres créances | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 268 376.00 | | 268 376.00 | 268 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 248.00 | | 826 248.00 | 826 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 497.00 | 134 365.00 | 1 259 132.00 | 1 393 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 369.00 | 176 524.00 | | 197 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 408.00 | 20 844.00 | | 142 408.00 |
DL TOTAL (I) | 372 777.00 | 230 369.00 | | 372 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 567.00 | 646 834.00 | | 488 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 163.00 | 199 362.00 | | 159 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 163.00 | 90 940.00 | | 173 163.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 5 419.00 | | 5 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 392.00 | 53 649.00 | | 58 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 355.00 | 997 678.00 | | 886 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 132.00 | 1 228 047.00 | | 1 259 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 544.00 | 665 173.00 | | 482 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 330.00 | 5 529.00 | 1 527 859.00 | 1 522 330.00 |
FG Production vendue services | 988 467.00 | 5 682.00 | 994 150.00 | 988 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 797.00 | 11 211.00 | 2 522 009.00 | 2 510 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 153.00 | 19 488.00 | | 4 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 122.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 122.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 530.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 166.00 | 4 552.00 | | 47 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 742.00 | 1 607 694.00 | | 2 534 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 334.00 | 1 586 850.00 | | 2 392 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 408.00 | 20 844.00 | | 142 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 494.00 | | 355 962.00 | 665 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | 5 603.00 | 13 314.00 | 355 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 604.00 | 5 603.00 | 567 249.00 | 448 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | | 319 709.00 | 93 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | 208 966.00 | 25 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 869.00 | | 142 444.00 | 270 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 365.00 | | 4 552.00 | 369 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 931.00 | 43 434.00 | | 90 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 883.00 | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 635.00 | 42 551.00 | | 81 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 25.00 | 2 781.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 25.00 | 2 781.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | 25.00 | 2 781.00 | 2 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
UX Autres créances clients | 362 298.00 | 362 298.00 | | 362 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 567.00 | 86 128.00 | 336 373.00 | 488 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 886.00 | | | 386 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 420.00 | 399 632.00 | 10 787.00 | 410 420.00 |
VW T.V.A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 984.00 | 482 544.00 | 336 373.00 | 884 984.00 |