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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 3 931.00 | 2 372.00 | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 883.00 | 33 559.00 | 14 324.00 | 47 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 577.00 | 37 490.00 | 22 088.00 | 59 577.00 |
BT Marchandises | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 392.00 | | 180 392.00 | 180 392.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CF Disponibilités | 230 724.00 | | 230 724.00 | 230 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 193.00 | | 524 193.00 | 524 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 770.00 | 37 490.00 | 546 281.00 | 583 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 382.00 | 82 929.00 | | 93 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 012.00 | 60 453.00 | | 81 012.00 |
DL TOTAL (I) | 207 394.00 | 176 382.00 | | 207 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 5 458.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 4 097.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 776.00 | 116 011.00 | | 122 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 919.00 | 175 546.00 | | 162 919.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 717.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 664.00 | 41 721.00 | | 49 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 887.00 | 343 550.00 | | 338 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 281.00 | 519 932.00 | | 546 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 887.00 | 342 449.00 | | 338 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 630.00 | | 678 630.00 | 678 630.00 |
FG Production vendue services | 649 547.00 | | 649 547.00 | 649 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 177.00 | | 1 328 177.00 | 1 328 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | 242.00 | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | 242.00 | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 207.00 | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | 13 097.00 | | 18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 663.00 | 1 056 780.00 | | 1 346 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 651.00 | 996 327.00 | | 1 265 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 012.00 | 60 453.00 | | 81 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 703.00 | | 11 875.00 | 47 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | 2 399.00 | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 952.00 | | 7 932.00 | 39 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | 1 544.00 | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 797.00 | 5 693.00 | | 31 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 27.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | 5 666.00 | | 27 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 871.00 | 207 980.00 | 3 891.00 | 211 871.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 887.00 | 338 887.00 | | 338 887.00 |