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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 5 990.00 | 373.00 | 5 617.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 439.00 | 20 984.00 | 4 455.00 | 25 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 744.00 | 102 114.00 | 43 630.00 | 145 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 559.00 | 124 751.00 | 58 809.00 | 183 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 145.00 | | 240 145.00 | 240 145.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 502.00 | | 480 502.00 | 480 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 062.00 | 124 751.00 | 539 311.00 | 664 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 721.00 | 192 892.00 | | 224 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 571.00 | 31 828.00 | | -31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 201 949.00 | 233 521.00 | | 201 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 868.00 | 26 053.00 | | 36 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 589.00 | 229 596.00 | | 162 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 175.00 | 127 359.00 | | 134 175.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 3 746.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 362.00 | 392 756.00 | | 337 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 311.00 | 626 276.00 | | 539 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 063.00 | 374 460.00 | | 311 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
FG Production vendue services | 1 206 705.00 | | 1 206 705.00 | 1 206 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 553.00 | | 1 217 553.00 | 1 217 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 3 114.00 | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 635.00 | 10 732.00 | | 7 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 299.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 4 466.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 9 318.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 9 561.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -5 095.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | 4 902.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 898.00 | 1 267 388.00 | | 1 233 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 469.00 | 1 235 560.00 | | 1 265 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 571.00 | 31 828.00 | | -31 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 189.00 | 6 486.00 | | 11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 129.00 | | 23 431.00 | 160 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 742.00 | | 22 431.00 | 154 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 1 000.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 011.00 | 15 740.00 | | 109 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 731.00 | 15 740.00 | | 107 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 145.00 | | | 240 145.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 824.00 | 10 524.00 | 26 300.00 | 36 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
VW T.V.A. | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 363.00 | 311 063.00 | 26 300.00 | 337 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 3 895.00 | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | 13 162.00 | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 117 958.00 | 92 688.00 | | 117 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 486.00 | 10 447.00 | | 19 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 49 226.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 376.00 | 14 765.00 | | 28 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851.00 | 5 628.00 | | 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 072.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | 4 967.00 | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 339.00 | 247 537.00 | | 232 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 202.00 | 157 423.00 | | 147 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 673.00 | 136 691.00 | | 183 673.00 |