| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 758.00 | 422.00 | 2 180.00 |
AP Constructions | 43 674.00 | 2 059.00 | 41 615.00 | 43 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 439.00 | 23 556.00 | 1 882.00 | 25 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 823.00 | 91 856.00 | 47 966.00 | 139 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 323.00 | 119 230.00 | 105 093.00 | 224 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
BZ Autres créances | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 729.00 | | 566 729.00 | 566 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 051.00 | 119 230.00 | 671 821.00 | 791 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 268.00 | 193 149.00 | | 229 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | 36 118.00 | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 246 524.00 | 238 068.00 | | 246 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 909.00 | 30 744.00 | | 72 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 931.00 | 6 347.00 | | 65 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 341 374.00 | | 175 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 849.00 | 123 594.00 | | 110 849.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 12 265.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 297.00 | 514 325.00 | | 425 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 821.00 | 752 392.00 | | 671 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 733.00 | 498 020.00 | | 376 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
FG Production vendue services | 1 428 922.00 | | 1 428 922.00 | 1 428 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 170.00 | | 1 445 170.00 | 1 445 170.00 |
FM Production stockée | | | -9 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 668.00 | 8 020.00 | | 30 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 10.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 12 510.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 5 847.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 14 906.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 396.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 519.00 | 1 521 376.00 | | 1 443 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 063.00 | 1 485 258.00 | | 1 435 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 456.00 | 36 118.00 | | 8 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 616.00 | 14 584.00 | | 22 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 317.00 | | 70 148.00 | 170 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 743.00 | 220 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 743.00 | 208 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 900.00 | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 930.00 | | 64 748.00 | 163 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 4 500.00 | 5 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 309.00 | 13 664.00 | 19 743.00 | 125 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 478.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 029.00 | 13 186.00 | 19 743.00 | 124 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 290 686.00 | 290 686.00 | | 290 686.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 909.00 | 24 345.00 | 48 564.00 | 72 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 945.00 | 358 945.00 | | 358 945.00 |
VW T.V.A. | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 297.00 | 376 733.00 | 48 564.00 | 425 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 7 626.00 | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | 8 801.00 | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 137 610.00 | 114 875.00 | | 137 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 592.00 | 20 776.00 | | 27 592.00 |
YT Sous‐traitance | 27 039.00 | 68 277.00 | | 27 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 050.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | 8 676.00 | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 965.00 | 306 331.00 | | 286 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 610.00 | 189 817.00 | | 175 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 770.00 | 212 729.00 | | 220 770.00 |