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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 71 266.00 | 23 349.00 | 47 916.00 | 71 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 23 526.00 | 11 287.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 056.00 | 99 758.00 | 87 298.00 | 187 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 921.00 | 148 813.00 | 176 108.00 | 324 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 404.00 | 12 813.00 | 228 591.00 | 241 404.00 |
BZ Autres créances | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 476 113.00 | | 476 113.00 | 476 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 348.00 | 12 813.00 | 878 535.00 | 891 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 269.00 | 161 626.00 | 1 054 643.00 | 1 216 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 344.00 | 243 485.00 | | 292 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 378.00 | 78 858.00 | | 206 378.00 |
DL TOTAL (I) | 507 522.00 | 331 144.00 | | 507 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 016.00 | 53 645.00 | | 73 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 940.00 | 69 465.00 | | 54 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 707.00 | 301 841.00 | | 206 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 974.00 | 153 825.00 | | 201 974.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 608.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 121.00 | 579 383.00 | | 547 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 643.00 | 910 527.00 | | 1 054 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 844.00 | 579 383.00 | | 514 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 732.00 | | 77 513.00 | 250 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 324 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 293 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 945.00 | | 57 513.00 | 238 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | 20 000.00 | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 021.00 | 23 261.00 | 2 469.00 | 128 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 841.00 | 23 261.00 | 2 469.00 | 125 841.00 |