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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 5 990.00 | 972.00 | 5 018.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 439.00 | 22 326.00 | 3 113.00 | 25 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 502.00 | 100 731.00 | 31 771.00 | 132 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 317.00 | 125 309.00 | 45 008.00 | 170 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
BN En cours de production de biens | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 667.00 | | 379 667.00 | 379 667.00 |
BZ Autres créances | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 384.00 | | 707 384.00 | 707 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 701.00 | 125 309.00 | 752 392.00 | 877 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 149.00 | 224 721.00 | | 193 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 118.00 | -31 571.00 | | 36 118.00 |
DL TOTAL (I) | 238 068.00 | 201 949.00 | | 238 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 744.00 | 36 868.00 | | 30 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 374.00 | 162 589.00 | | 341 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 594.00 | 134 175.00 | | 123 594.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | 3 730.00 | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 325.00 | 337 362.00 | | 514 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 392.00 | 539 311.00 | | 752 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 020.00 | 311 063.00 | | 498 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
FG Production vendue services | 1 483 340.00 | | 1 483 340.00 | 1 483 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 119.00 | | 1 499 119.00 | 1 499 119.00 |
FM Production stockée | | | 9 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 238.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 020.00 | 7 635.00 | | 8 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 928.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510.00 | 1 928.00 | | 12 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 1 990.00 | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 906.00 | 1 990.00 | | 14 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | -62.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 376.00 | 1 233 898.00 | | 1 521 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 258.00 | 1 265 469.00 | | 1 485 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 118.00 | -31 571.00 | | 36 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 584.00 | 11 189.00 | | 14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 559.00 | | 9 468.00 | 183 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 710.00 | 170 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 163 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 172.00 | | 9 468.00 | 177 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 751.00 | 14 209.00 | 13 651.00 | 124 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 471.00 | 14 209.00 | 13 651.00 | 123 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 374.00 | 341 374.00 | | 341 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 379 667.00 | | | 379 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 744.00 | 14 440.00 | 16 304.00 | 30 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 251.00 | 445 251.00 | | 445 251.00 |
VW T.V.A. | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 324.00 | 498 020.00 | 16 304.00 | 514 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | 4 241.00 | | 7 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 801.00 | 8 749.00 | | 8 801.00 |
ST Autres comptes | 114 875.00 | 117 958.00 | | 114 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 776.00 | 19 486.00 | | 20 776.00 |
YT Sous‐traitance | 68 277.00 | 28 376.00 | | 68 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 851.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 254.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 1 060.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 676.00 | 5 301.00 | | 8 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 331.00 | 232 339.00 | | 306 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 817.00 | 147 202.00 | | 189 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 729.00 | 183 673.00 | | 212 729.00 |