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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 71 266.00 | 15 950.00 | 55 315.00 | 71 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 22 367.00 | 12 446.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 867.00 | 87 524.00 | 45 343.00 | 132 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 732.00 | 128 021.00 | 122 711.00 | 250 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BN En cours de production de biens | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 915.00 | | 283 915.00 | 283 915.00 |
BZ Autres créances | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 352 417.00 | | 352 417.00 | 352 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 856.00 | | 787 856.00 | 787 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 588.00 | 128 021.00 | 910 566.00 | 1 038 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 485.00 | 237 724.00 | | 243 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 858.00 | 5 761.00 | | 78 858.00 |
DL TOTAL (I) | 331 144.00 | 252 285.00 | | 331 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 645.00 | 48 964.00 | | 53 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 465.00 | 70 045.00 | | 69 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 880.00 | 236 264.00 | | 301 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 825.00 | 134 708.00 | | 153 825.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 11.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 423.00 | 489 992.00 | | 579 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 566.00 | 742 278.00 | | 910 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 299.00 | 485 575.00 | | 473 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 038.00 | | 37 743.00 | 214 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 250 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 238 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 251.00 | | 37 743.00 | 202 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 049.00 | 27 021.00 | 1 049.00 | 102 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 869.00 | 27 021.00 | 1 049.00 | 99 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 880.00 | 301 880.00 | | 301 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 283 915.00 | 283 915.00 | | 283 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
VI Groupe et associés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 561.00 | 344 561.00 | | 344 561.00 |
VW T.V.A. | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 423.00 | 473 299.00 | 106 124.00 | 579 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 3 162.00 | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | 11 445.00 | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 116 022.00 | 131 157.00 | | 116 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 653.00 | 29 357.00 | | 31 653.00 |
YT Sous‐traitance | 22 649.00 | 22 472.00 | | 22 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 189.00 | 4 310.00 | | 7 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 290.00 | 1 000.00 | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | 1 727.00 | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | 4 889.00 | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 850.00 | 307 158.00 | | 366 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 355.00 | 180 999.00 | | 237 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 081.00 | 199 741.00 | | 189 081.00 |