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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 538.00 | 115 610.00 | 77 928.00 | 193 538.00 |
AP Constructions | | 2 263.00 | -2 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 146.00 | 16 684.00 | 39 462.00 | 56 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 244 703.00 | | 5 244 703.00 | 5 244 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 538.00 | 134 557.00 | 5 359 981.00 | 5 494 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
BZ Autres créances | 889 245.00 | | 889 245.00 | 889 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 1 090 056.00 | | 1 090 056.00 | 1 090 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 132.00 | | 2 065 132.00 | 2 065 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 670.00 | 134 557.00 | 7 425 113.00 | 7 559 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 859 143.00 | 3 859 143.00 | | 3 859 143.00 |
DH Report à nouveau | 729 900.00 | 1 222.00 | | 729 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 061.00 | 728 677.00 | | 978 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 103.00 | 4 633 042.00 | | 5 611 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 575.00 | 2 049 649.00 | | 1 610 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 016.00 | 427 549.00 | | 159 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 3 576.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 637.00 | 12 932.00 | | 39 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 009.00 | 2 493 706.00 | | 1 814 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 113.00 | 7 126 749.00 | | 7 425 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 711.00 | 873 137.00 | | 639 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 679.00 | | 303 679.00 | 303 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 679.00 | | 303 679.00 | 303 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 011.00 | 12 268.00 | | 18 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 18 900.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 9 676.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | -12 473.00 | | 23 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 802.00 | 1 078 843.00 | | 1 291 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 741.00 | 350 165.00 | | 313 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 061.00 | 728 677.00 | | 978 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 010.00 | | 2 528.00 | 5 492 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 494 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 619.00 | | 2 528.00 | 53 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 853.00 | | | 5 244 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 441.00 | 33 116.00 | | 101 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 120.00 | 22 490.00 | | 93 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 10 627.00 | | 8 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VC Groupe et associés | 797 898.00 | | | 797 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 575.00 | 436 277.00 | 1 174 298.00 | 1 610 575.00 |
VI Groupe et associés | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 434.00 | | | 407 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 060.00 | 974 060.00 | | 974 060.00 |
VW T.V.A. | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 009.00 | 639 711.00 | 1 174 298.00 | 1 814 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 613.00 | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 930.00 | 1 966.00 | | 2 930.00 |
ST Autres comptes | 29 039.00 | 27 516.00 | | 29 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 100.00 | 40.00 | | 10 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 494.00 | 37 111.00 | | 26 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 6 750.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | 9 363.00 | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842.00 | 1 403.00 | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 069.00 | 29 522.00 | | 42 069.00 |