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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 538.00 | 138 100.00 | 55 438.00 | 193 538.00 |
AP Constructions | | 3 105.00 | -3 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 244 703.00 | | 5 244 703.00 | 5 244 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 938.00 | 141 206.00 | 5 301 732.00 | 5 442 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
BZ Autres créances | 1 002 193.00 | | 1 002 193.00 | 1 002 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 1 148 300.00 | | 1 148 300.00 | 1 148 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 157.00 | | 2 374 157.00 | 2 374 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 095.00 | 141 206.00 | 7 675 890.00 | 7 817 095.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 837 204.00 | 3 859 143.00 | | 4 837 204.00 |
DH Report à nouveau | 729 900.00 | 729 900.00 | | 729 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 456.00 | 978 061.00 | | 801 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 560.00 | 5 611 103.00 | | 6 412 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 580.00 | 1 610 575.00 | | 1 190 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 159 016.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 4 781.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 990.00 | 39 637.00 | | 64 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 330.00 | 1 814 009.00 | | 1 263 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 890.00 | 7 425 113.00 | | 7 675 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 649.00 | 639 711.00 | | 505 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 044.00 | | 361 044.00 | 361 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 044.00 | | 361 044.00 | 361 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 983.00 | 18 011.00 | | 21 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 785.00 | 460.00 | | 38 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | 460.00 | | 4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 849.00 | | 23 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 671.00 | 1 291 802.00 | | 1 229 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 214.00 | 313 741.00 | | 428 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 456.00 | 978 061.00 | | 801 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 272.00 | 10 617.00 | | 31 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 538.00 | | | 5 494 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 600.00 | 5 442 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 600.00 | 4 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 853.00 | | | 5 244 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 557.00 | 24 450.00 | 17 802.00 | 134 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 610.00 | 22 490.00 | | 115 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | 1 961.00 | 17 802.00 | 18 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 684 515.00 | | | 684 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 580.00 | 432 899.00 | 757 680.00 | 1 190 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 756.00 | | | 414 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 170.00 | | | 315 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 841.00 | 1 224 841.00 | | 1 224 841.00 |
VW T.V.A. | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 330.00 | 505 649.00 | 757 680.00 | 1 263 330.00 |