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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 538.00 | 183 080.00 | 10 459.00 | 193 538.00 |
AP Constructions | | 3 105.00 | -3 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546.00 | 1 441.00 | 3 105.00 | 4 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 244 703.00 | | 5 244 703.00 | 5 244 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 918.00 | 187 626.00 | 5 257 292.00 | 5 444 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
BZ Autres créances | 1 588 018.00 | | 1 588 018.00 | 1 588 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 1 219 344.00 | | 1 219 344.00 | 1 219 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 025.00 | | 3 000 025.00 | 3 000 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 943.00 | 187 626.00 | 8 257 316.00 | 8 444 943.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 402 500.00 | 4 837 204.00 | | 5 402 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 356.00 | 1 411 356.00 | | 1 411 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 197.00 | 765 296.00 | | 860 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 052.00 | 7 057 856.00 | | 7 718 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 659.00 | 768 631.00 | | 431 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 20 000.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 2 364.00 | | 7 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 457.00 | 86 495.00 | | 99 457.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 264.00 | 877 640.00 | | 539 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 316.00 | 7 935 495.00 | | 8 257 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 264.00 | 538 491.00 | | 539 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 407.00 | 21 761.00 | | 23 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 308.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 308.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | -308.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 716.00 | 26 127.00 | | -8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 551.00 | 1 202 367.00 | | 1 334 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 354.00 | 437 071.00 | | 474 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 197.00 | 765 296.00 | | 860 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | 24 754.00 | | 16 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 291.00 | | | 5 452 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246 833.00 | | | 5 246 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 661.00 | 24 614.00 | 1 649.00 | 164 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 590.00 | 22 490.00 | | 160 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 2 124.00 | 1 649.00 | 4 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 106.00 | 1 577 106.00 | | 1 577 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 659.00 | 431 659.00 | | 431 659.00 |
VI Groupe et associés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 532.00 | | | 418 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 665.00 | 1 779 665.00 | | 1 779 665.00 |
VW T.V.A. | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 264.00 | 539 264.00 | | 539 264.00 |