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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 538.00 | 193 538.00 | | 193 538.00 |
AP Constructions | | 3 105.00 | -3 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 541.00 | 2 278.00 | 5 264.00 | 7 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 244 703.00 | | 5 244 703.00 | 5 244 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 913.00 | 198 922.00 | 5 248 991.00 | 5 447 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BZ Autres créances | 2 311 271.00 | | 2 311 271.00 | 2 311 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 941 805.00 | | 941 805.00 | 941 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 953.00 | | 3 483 953.00 | 3 483 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 865.00 | 198 922.00 | 8 732 944.00 | 8 931 865.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 962 697.00 | 5 402 500.00 | | 5 962 697.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 356.00 | 1 411 356.00 | | 1 411 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 432.00 | 860 197.00 | | 880 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 298 484.00 | 7 718 052.00 | | 8 298 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 490.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 7 509.00 | | 11 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 124.00 | 99 457.00 | | 420 124.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 459.00 | 539 264.00 | | 434 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 944.00 | 8 257 316.00 | | 8 732 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 459.00 | 539 264.00 | | 434 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 658.00 | 23 407.00 | | 20 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 540.00 | -8 716.00 | | 24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 755.00 | 1 334 551.00 | | 1 292 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 323.00 | 474 354.00 | | 412 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 432.00 | 860 197.00 | | 880 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 372.00 | 16 605.00 | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 918.00 | | 2 995.00 | 5 444 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 447 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | | 2 995.00 | 4 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246 833.00 | | | 5 246 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 626.00 | 11 295.00 | | 187 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 080.00 | 10 459.00 | | 183 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | 837.00 | | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 192.00 | 239 192.00 | | 239 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 405.00 | 2 307 405.00 | | 2 307 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 149.00 | | | 426 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 132.00 | 2 541 132.00 | | 2 541 132.00 |
VW T.V.A. | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 459.00 | 434 459.00 | | 434 459.00 |