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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 538.00 | 193 538.00 | | 193 538.00 |
AP Constructions | | 3 105.00 | -3 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 541.00 | 3 276.00 | 4 265.00 | 7 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 331 895.00 | | 5 331 895.00 | 5 331 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 105.00 | 199 920.00 | 5 335 185.00 | 5 535 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 688.00 | | 309 688.00 | 309 688.00 |
BZ Autres créances | 3 108 626.00 | | 3 108 626.00 | 3 108 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 2 652 800.00 | | 2 652 800.00 | 2 652 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 685.00 | | 6 072 685.00 | 6 072 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 607 790.00 | 199 920.00 | 11 407 870.00 | 11 607 790.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 343 129.00 | 5 962 697.00 | | 6 343 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 356.00 | 1 411 356.00 | | 1 411 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345 736.00 | 880 432.00 | | 3 345 736.00 |
DL TOTAL (I) | 11 144 220.00 | 8 298 484.00 | | 11 144 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 3 087.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 11 048.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 741.00 | 420 124.00 | | 251 741.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 200.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 650.00 | 434 459.00 | | 263 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 870.00 | 8 732 944.00 | | 11 407 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 650.00 | 434 459.00 | | 263 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 073.00 | | 492 073.00 | 492 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 073.00 | | 492 073.00 | 492 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 340 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 046.00 | 20 658.00 | | 18 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 24 540.00 | | 31 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 650.00 | 1 292 755.00 | | 3 892 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 914.00 | 412 323.00 | | 546 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345 736.00 | 880 432.00 | | 3 345 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 913.00 | | 87 192.00 | 5 447 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246 833.00 | | 87 192.00 | 5 246 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 922.00 | 998.00 | | 198 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 998.00 | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 230.00 | 189 230.00 | | 189 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 309 688.00 | | | 309 688.00 |
VB T. V. A. | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 219.00 | | | 2 733 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 734.00 | | | 356 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 869.00 | 3 418 869.00 | | 3 418 869.00 |
VW T.V.A. | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 650.00 | 263 650.00 | | 263 650.00 |