|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 301.00 | 420.00 | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 660 071.00 | 230 000.00 | 430 071.00 | 660 071.00 |
AP Constructions | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 842.00 | 23 887.00 | 1 955.00 | 25 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 352.00 | 33 352.00 | 9 999.00 | 43 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 013.00 | 338 742.00 | 945 271.00 | 1 284 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 401.00 | 17 648.00 | 208 752.00 | 226 401.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 316.00 | 17 648.00 | 280 667.00 | 298 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 328.00 | 356 390.00 | 1 225 939.00 | 1 582 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 500.00 | 636 500.00 | | 636 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DH Report à nouveau | -129 732.00 | -146 942.00 | | -129 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 297.00 | 17 210.00 | | 19 297.00 |
DL TOTAL (I) | 589 469.00 | 570 172.00 | | 589 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761.00 | 9 362.00 | | 9 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 447.00 | 397 587.00 | | 367 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 28 979.00 | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 479.00 | 99 136.00 | | 94 479.00 |
EA Autres dettes | 107 382.00 | 138 071.00 | | 107 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 527.00 | 17 918.00 | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 470.00 | 691 053.00 | | 636 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 939.00 | 1 261 225.00 | | 1 225 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 470.00 | 691 053.00 | | 636 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 761.00 | 9 362.00 | | 9 761.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
FG Production vendue services | 550 981.00 | | 550 981.00 | 550 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 669.00 | | 591 669.00 | 591 669.00 |
FM Production stockée | | | -3 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 951.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 903.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 1 322.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 3 989.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 3 929.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 743.00 | 639 913.00 | | 594 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 446.00 | 622 703.00 | | 575 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 297.00 | 17 210.00 | | 19 297.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 574.00 | | 1 438.00 | 1 282 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 792.00 | | | 666 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 956.00 | | 1 438.00 | 112 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 826.00 | | | 502 826.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 955.00 | 7 786.00 | | 100 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 217.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 871.00 | 7 569.00 | | 94 871.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | -416.00 | | 18 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 064.00 | -416.00 | | 248 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 064.00 | -416.00 | | 248 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 764.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 367 397.00 | 367 397.00 | | 367 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 631.00 | 248 631.00 | | 248 631.00 |
VW T.V.A. | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 470.00 | 636 470.00 | | 636 470.00 |