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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 518.00 | 203.00 | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 660 071.00 | 230 000.00 | 430 071.00 | 660 071.00 |
AP Constructions | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 508.00 | 24 511.00 | 998.00 | 25 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 894.00 | 40 010.00 | 3 884.00 | 43 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 221.00 | 346 239.00 | 937 982.00 | 1 284 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 651.00 | 18 683.00 | 192 969.00 | 211 651.00 |
BZ Autres créances | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 558.00 | 18 683.00 | 246 876.00 | 265 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 780.00 | 364 922.00 | 1 184 858.00 | 1 549 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 500.00 | 636 500.00 | | 636 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DH Report à nouveau | -110 435.00 | -129 732.00 | | -110 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 19 297.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 591 030.00 | 589 469.00 | | 591 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 9 761.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 568.00 | 367 447.00 | | 455 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 41 873.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 761.00 | 94 479.00 | | 78 761.00 |
EA Autres dettes | 22 652.00 | 107 382.00 | | 22 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 665.00 | 15 527.00 | | 17 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 828.00 | 636 470.00 | | 593 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 858.00 | 1 225 939.00 | | 1 184 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 828.00 | 636 470.00 | | 593 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 9 761.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
FG Production vendue services | 514 258.00 | | 514 258.00 | 514 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 935.00 | | 568 935.00 | 568 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | 346.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 346.00 | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 346.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 975.00 | 594 743.00 | | 575 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 414.00 | 575 446.00 | | 574 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561.00 | 19 297.00 | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 013.00 | | 543.00 | 1 284 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 1 284 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 114 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 792.00 | | | 666 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 395.00 | | 543.00 | 114 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 826.00 | | | 502 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 742.00 | 7 832.00 | 334.00 | 108 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 217.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 440.00 | 7 615.00 | 334.00 | 102 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 648.00 | 1 263.00 | 229.00 | 17 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 648.00 | 1 263.00 | 229.00 | 247 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 648.00 | 1 263.00 | 229.00 | 247 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 455 518.00 | 455 518.00 | | 455 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |
VW T.V.A. | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 828.00 | 593 828.00 | | 593 828.00 |