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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 660 071.00 | 230 000.00 | 430 071.00 | 660 071.00 |
AP Constructions | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 952.00 | 23 746.00 | 206.00 | 23 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 639.00 | 44 208.00 | 4 431.00 | 48 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 009.00 | 349 875.00 | 937 134.00 | 1 287 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 598.00 | 14 658.00 | 127 940.00 | 142 598.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CF Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 251.00 | 14 658.00 | 188 593.00 | 203 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 260.00 | 364 533.00 | 1 125 727.00 | 1 490 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 500.00 | 636 500.00 | | 636 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DH Report à nouveau | -108 874.00 | -110 435.00 | | -108 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 1 561.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 591 384.00 | 591 030.00 | | 591 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 169.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 920.00 | 455 568.00 | | 395 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 19 013.00 | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 552.00 | 78 761.00 | | 84 552.00 |
EA Autres dettes | 29 676.00 | 22 652.00 | | 29 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 915.00 | 17 665.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 343.00 | 593 828.00 | | 534 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 727.00 | 1 184 858.00 | | 1 125 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 343.00 | 593 828.00 | | 534 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 169.00 | | 19.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
FG Production vendue services | 440 961.00 | | 440 961.00 | 440 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 979.00 | | 494 979.00 | 494 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 762.00 | 1 676.00 | | 16 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 3 575.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 3 575.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2 408.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2 408.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | 1 167.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 454.00 | 575 975.00 | | 517 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 099.00 | 574 414.00 | | 517 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | 1 561.00 | | 354.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 221.00 | | 4 745.00 | 1 284 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 502 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 1 287 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 117 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 792.00 | | | 666 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | | 4 745.00 | 114 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 826.00 | | | 502 826.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 239.00 | 5 193.00 | 1 557.00 | 116 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 203.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 721.00 | 4 990.00 | 1 557.00 | 109 721.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 683.00 | 2 487.00 | 6 512.00 | 18 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 683.00 | 2 487.00 | 6 512.00 | 248 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 683.00 | 2 487.00 | 6 512.00 | 248 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 4 252.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 395 870.00 | 395 870.00 | | 395 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
VW T.V.A. | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 343.00 | 534 343.00 | | 534 343.00 |