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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 660 071.00 | 230 000.00 | 430 071.00 | 660 071.00 |
AP Constructions | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 24 266.00 | 980.00 | 25 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 127.00 | 50 819.00 | 9 309.00 | 60 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 793.00 | 357 007.00 | 942 786.00 | 1 299 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 458.00 | 14 108.00 | 128 350.00 | 142 458.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 883.00 | 14 108.00 | 153 775.00 | 167 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 676.00 | 371 115.00 | 1 096 561.00 | 1 467 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 500.00 | 636 500.00 | | 636 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DH Report à nouveau | -141 774.00 | -108 519.00 | | -141 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 432.00 | -33 255.00 | | -88 432.00 |
DL TOTAL (I) | 469 698.00 | 558 129.00 | | 469 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 3 643.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 399.00 | 419 002.00 | | 451 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 932.00 | 46 899.00 | | 86 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 436.00 | 60 860.00 | | 58 436.00 |
EA Autres dettes | 20 613.00 | 22 209.00 | | 20 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 465.00 | 15 167.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 864.00 | 567 780.00 | | 626 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 561.00 | 1 125 910.00 | | 1 096 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 864.00 | 567 780.00 | | 626 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 3 643.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
FG Production vendue services | 344 028.00 | | 344 028.00 | 344 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 557.00 | | 360 557.00 | 360 557.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 550.00 | 22 309.00 | | 20 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 36.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 36.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 36.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 149.00 | 408 999.00 | | 382 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 581.00 | 442 254.00 | | 470 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 432.00 | -33 255.00 | | -88 432.00 |