| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 660 071.00 | 410 000.00 | 250 071.00 | 660 071.00 |
AP Constructions | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 24 577.00 | 670.00 | 25 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 127.00 | 54 195.00 | 5 932.00 | 60 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 793.00 | 540 694.00 | 759 099.00 | 1 299 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 799.00 | 14 108.00 | 154 691.00 | 168 799.00 |
BZ Autres créances | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 111.00 | 14 108.00 | 200 003.00 | 214 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 903.00 | 554 802.00 | 959 101.00 | 1 513 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 767.00 | 54 934.00 | | 26 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 648.00 | 636 500.00 | | 345 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DH Report à nouveau | -230 206.00 | -141 774.00 | | -230 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 811.00 | -88 432.00 | | -49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 100 867.00 | 469 698.00 | | 100 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 140.00 | 19.00 | | 123 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 348.00 | 451 399.00 | | 427 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 388.00 | 86 932.00 | | 194 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 055.00 | 58 436.00 | | 79 055.00 |
EA Autres dettes | 25 678.00 | 20 613.00 | | 25 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 626.00 | 9 465.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 234.00 | 626 864.00 | | 858 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 101.00 | 1 096 561.00 | | 959 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 234.00 | 626 864.00 | | 858 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
FG Production vendue services | 316 075.00 | | 316 075.00 | 316 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 286.00 | | 333 286.00 | 333 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 550.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 1 034.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 1 034.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 772.00 | 1 034.00 | | -9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 341.00 | 382 149.00 | | 585 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 152.00 | 470 581.00 | | 635 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 811.00 | -88 432.00 | | -49 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 793.00 | | | 1 299 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 792.00 | | | 666 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 426.00 | | | 502 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 007.00 | 3 687.00 | | 127 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 286.00 | 3 687.00 | | 120 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | 180 000.00 | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 108.00 | 180 000.00 | | 244 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 108.00 | 180 000.00 | | 244 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 388.00 | 194 388.00 | | 194 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VB T. V. A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
VI Groupe et associés | 427 298.00 | 427 298.00 | | 427 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 987.00 | 205 987.00 | | 205 987.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 234.00 | 858 234.00 | | 858 234.00 |