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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 293.00 | 21 493.00 | 800.00 | 22 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 878.00 | | 277 878.00 | 277 878.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CF Disponibilités | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 276.00 | | 342 276.00 | 342 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 570.00 | 21 493.00 | 343 076.00 | 364 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 776.00 | 1 812.00 | | 55 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | 53 964.00 | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 98 364.00 | 64 026.00 | | 98 364.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 249.00 | 57 443.00 | | 89 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 892.00 | 152 724.00 | | 126 892.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 736.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 712.00 | 210 931.00 | | 216 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 076.00 | 312 958.00 | | 343 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 712.00 | 210 931.00 | | 216 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 712.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -8 398.00 | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 645.00 | 864 506.00 | | 873 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 307.00 | 810 542.00 | | 839 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 338.00 | 53 964.00 | | 34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 10 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 10 000.00 | 38 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 878.00 | | | 277 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VC Groupe et associés | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 567.00 | 325 767.00 | 800.00 | 326 567.00 |
VW T.V.A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 712.00 | 216 712.00 | | 216 712.00 |