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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 589.00 | 17 706.00 | 5 882.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
BF Prêts | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 589.00 | 24 802.00 | 10 786.00 | 35 589.00 |
BZ Autres créances | 221 405.00 | | 221 405.00 | 221 405.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 214.00 | | 226 214.00 | 226 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 802.00 | 24 802.00 | 237 000.00 | 261 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 361.00 | 90 114.00 | | 91 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 384.00 | 1 246.00 | | -38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 61 226.00 | 99 611.00 | | 61 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 104.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 114 772.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 235.00 | 118 902.00 | | 105 235.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 531.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 774.00 | 234 309.00 | | 175 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 000.00 | 333 920.00 | | 237 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 861 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 621.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 28 521.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 28 521.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 16 100.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 175.00 | 976 152.00 | | 886 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 560.00 | 974 906.00 | | 924 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 384.00 | 1 246.00 | | -38 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 485.00 | | 4 104.00 | 31 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 104.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 739.00 | 3 064.00 | | 21 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | 3 064.00 | | 20 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UP Prêts | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VC Groupe et associés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 339.00 | 221 435.00 | 4 904.00 | 226 339.00 |
VW T.V.A. | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 774.00 | 175 774.00 | | 175 774.00 |