| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 589.00 | 14 642.00 | 8 946.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 485.00 | 21 739.00 | 9 746.00 | 31 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
BZ Autres créances | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
CF Disponibilités | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 173.00 | | 324 173.00 | 324 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 658.00 | 21 739.00 | 333 920.00 | 355 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 114.00 | 55 776.00 | | 90 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 34 338.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 99 611.00 | 98 364.00 | | 99 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 26.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 89 249.00 | | 114 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 902.00 | 126 892.00 | | 118 902.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 545.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 309.00 | 216 712.00 | | 234 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 920.00 | 343 076.00 | | 333 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 309.00 | 216 712.00 | | 234 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 916 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 621.00 | 10 000.00 | | 44 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 100.00 | 10 000.00 | | 16 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 152.00 | 873 645.00 | | 976 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 906.00 | 839 307.00 | | 974 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 34 338.00 | | 1 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 293.00 | | 9 192.00 | 22 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | | 9 192.00 | 19 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 493.00 | 245.00 | | 21 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 245.00 | | 19 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 991.00 | | | 238 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VC Groupe et associés | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 661.00 | 299 861.00 | 800.00 | 300 661.00 |
VW T.V.A. | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 309.00 | 234 309.00 | | 234 309.00 |