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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 110.00 | 32 048.00 | 11 061.00 | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 749.00 | 6 353.00 | 396.00 | 6 749.00 |
BF Prêts | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 643.00 | 40 074.00 | 14 568.00 | 54 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
BZ Autres créances | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CF Disponibilités | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 352.00 | | 185 352.00 | 185 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 995.00 | 40 074.00 | 199 920.00 | 239 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 197.00 | 27 690.00 | | 28 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 507.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 36 832.00 | 36 447.00 | | 36 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 100.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 783.00 | 112 398.00 | | 55 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 723.00 | 136 070.00 | | 106 723.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 2 230.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 088.00 | 250 799.00 | | 163 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 920.00 | 287 245.00 | | 199 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 088.00 | 250 799.00 | | 163 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 914 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 196.00 | 942 928.00 | | 918 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 810.00 | 942 421.00 | | 917 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | 507.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 763.00 | | 5 113.00 | 49 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 54 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 290.00 | | 2 569.00 | 47 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 544.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 569.00 | 6 506.00 | | 33 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 896.00 | 6 506.00 | | 31 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UP Prêts | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 277.00 | 150 166.00 | 3 111.00 | 153 277.00 |
VW T.V.A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 088.00 | 163 088.00 | | 163 088.00 |