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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 3 238.00 | 814.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 553.00 | 61 663.00 | 21 889.00 | 83 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 055.00 | 65 138.00 | 23 918.00 | 89 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 213.00 | 130 849.00 | 107 364.00 | 238 213.00 |
BT Marchandises | 443 735.00 | 8 875.00 | 434 861.00 | 443 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 503.00 | 5 525.00 | 144 978.00 | 150 503.00 |
BZ Autres créances | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 000.00 | 14 400.00 | 703 601.00 | 718 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 214.00 | 145 249.00 | 810 965.00 | 956 214.00 |
CU Autres participations | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | 4 304.00 | | 7 134.00 |
DG Autres réserves | 155 725.00 | 111 957.00 | | 155 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 759.00 | 56 598.00 | | 46 759.00 |
DL TOTAL (I) | 309 618.00 | 272 859.00 | | 309 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 587.00 | 96 620.00 | | 116 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 6 277.00 | | 5 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 751.00 | 281 747.00 | | 287 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 199.00 | 89 072.00 | | 83 199.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 347.00 | 481 762.00 | | 501 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 965.00 | 754 621.00 | | 810 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 528.00 | | 76 030.00 | 198 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 344.00 | 238 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 344.00 | 172 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | 840.00 | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 491.00 | | 17 461.00 | 191 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 57 729.00 | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 469.00 | 20 760.00 | 10 380.00 | 120 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 2 150.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 571.00 | 18 610.00 | 10 380.00 | 118 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 776.00 | 8 875.00 | 7 776.00 | 7 776.00 |
6T Sur comptes clients | 16 503.00 | | 10 978.00 | 16 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 279.00 | 8 875.00 | 18 754.00 | 24 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 279.00 | 8 875.00 | 18 754.00 | 24 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 875.00 | 18 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 751.00 | 287 751.00 | | 287 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 307.00 | 47 989.00 | 59 318.00 | 107 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VP Divers | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 771.00 | 239 977.00 | 12 794.00 | 252 771.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 223.00 | 441 904.00 | 59 318.00 | 501 223.00 |