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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 634.00 | 3.00 | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 495.00 | 68 605.00 | 26 890.00 | 95 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 300.00 | 73 437.00 | 53 863.00 | 127 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 985.00 | 147 486.00 | 141 499.00 | 288 985.00 |
BT Marchandises | 1 017 637.00 | 9 930.00 | 1 007 708.00 | 1 017 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 201.00 | 5 525.00 | 94 676.00 | 100 201.00 |
BZ Autres créances | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 390.00 | 15 455.00 | 1 274 935.00 | 1 290 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 375.00 | 162 941.00 | 1 416 434.00 | 1 579 375.00 |
CU Autres participations | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | 7 134.00 | | 9 472.00 |
DG Autres réserves | 190 146.00 | 155 725.00 | | 190 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | 46 759.00 | | 47 289.00 |
DL TOTAL (I) | 346 907.00 | 309 618.00 | | 346 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 225.00 | 116 587.00 | | 203 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 5 764.00 | | 3 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 788.00 | 124.00 | | 33 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 072.00 | 287 751.00 | | 714 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 776.00 | 83 199.00 | | 102 776.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 7 922.00 | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 527.00 | 501 347.00 | | 1 069 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 434.00 | 810 965.00 | | 1 416 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 213.00 | | 54 305.00 | 238 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 288 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 222 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | 585.00 | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 608.00 | | 53 720.00 | 172 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 849.00 | 17 390.00 | 753.00 | 130 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 1 396.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 801.00 | 15 994.00 | 753.00 | 126 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 875.00 | 9 930.00 | 8 875.00 | 8 875.00 |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 9 930.00 | 8 875.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 9 930.00 | 8 875.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 930.00 | 8 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 072.00 | 714 072.00 | | 714 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 817.00 | 128 703.00 | 74 114.00 | 202 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VP Divers | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 396.00 | 218 602.00 | 12 794.00 | 231 396.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 739.00 | 961 626.00 | 74 114.00 | 1 035 739.00 |