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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 059.00 | 77 753.00 | 19 306.00 | 97 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 303.00 | 80 878.00 | 52 425.00 | 133 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 213.00 | 164 079.00 | 133 134.00 | 297 213.00 |
BT Marchandises | 1 686 051.00 | 11 597.00 | 1 674 454.00 | 1 686 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 570.00 | 797.00 | 172 773.00 | 173 570.00 |
BZ Autres créances | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 805.00 | 12 394.00 | 1 996 411.00 | 2 008 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 017.00 | 176 473.00 | 2 129 545.00 | 2 306 017.00 |
CU Autres participations | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 472.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 907.00 | 190 146.00 | | 226 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 196.00 | 47 289.00 | | 46 196.00 |
DL TOTAL (I) | 383 103.00 | 346 907.00 | | 383 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 602.00 | 203 225.00 | | 221 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 3 467.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 700.00 | 33 788.00 | | 64 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 344.00 | 714 072.00 | | 1 293 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 698.00 | 102 776.00 | | 155 698.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 418.00 | 7 188.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 442.00 | 1 069 527.00 | | 1 746 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 545.00 | 1 416 434.00 | | 2 129 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 985.00 | | 38 770.00 | 288 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -660.00 | | 61 403.00 | -660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -660.00 | 31 203.00 | 297 213.00 | -660.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 203.00 | 230 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 795.00 | | 38 770.00 | 222 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 486.00 | 22 902.00 | 6 310.00 | 147 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 3.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 042.00 | 22 899.00 | 6 310.00 | 142 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 930.00 | 11 597.00 | 9 930.00 | 9 930.00 |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | 797.00 | 5 525.00 | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 455.00 | 12 394.00 | 15 455.00 | 15 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 455.00 | 12 394.00 | 15 455.00 | 15 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 394.00 | 15 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 344.00 | 1 293 344.00 | | 1 293 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 172 613.00 | 172 613.00 | | 172 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 049.00 | 112 985.00 | 108 064.00 | 221 049.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 953.00 | 266 013.00 | 4 940.00 | 270 953.00 |
VW T.V.A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 742.00 | 1 573 678.00 | 108 064.00 | 1 681 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |