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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 478.00 | 104 307.00 | 21 171.00 | 125 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 585.00 | 79 824.00 | 12 761.00 | 92 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 319.00 | 189 579.00 | 95 741.00 | 285 319.00 |
BT Marchandises | 2 189 943.00 | | 2 189 943.00 | 2 189 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 313.00 | 9 235.00 | 209 078.00 | 218 313.00 |
BZ Autres créances | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 456 154.00 | | 456 154.00 | 456 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 762.00 | 9 235.00 | 2 980 527.00 | 2 989 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 082.00 | 198 813.00 | 3 076 268.00 | 3 275 082.00 |
CU Autres participations | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 211.00 | 304 654.00 | | 376 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 653.00 | 81 556.00 | | 64 653.00 |
DL TOTAL (I) | 550 864.00 | 496 211.00 | | 550 864.00 |
DP Provisions pour risques | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 820.00 | 375 987.00 | | 234 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 261.00 | 31 274.00 | | 49 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 975.00 | 304 831.00 | | 186 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 217.00 | 2 445 919.00 | | 1 729 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 693.00 | 258 509.00 | | 247 693.00 |
EA Autres dettes | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 296.00 | 3 416 520.00 | | 2 510 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 268.00 | 3 927 840.00 | | 3 076 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 349.00 | | 12 198.00 | 278 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 285 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 218 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 093.00 | | 12 198.00 | 211 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 332.00 | 13 475.00 | 5 228.00 | 181 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 885.00 | 13 475.00 | 5 228.00 | 175 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
6T Sur comptes clients | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 217.00 | 1 729 217.00 | | 1 729 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 207 231.00 | 207 231.00 | | 207 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 107.00 | 51 338.00 | 102 019.00 | 53 107.00 |
VI Groupe et associés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 593.00 | | | 221 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 790.00 | 331 319.00 | 15 471.00 | 346 790.00 |
VW T.V.A. | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 320.00 | 2 140 551.00 | 102 019.00 | 2 142 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |