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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 183.00 | 86 386.00 | 13 797.00 | 100 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 979.00 | 94 996.00 | 39 983.00 | 134 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 040.00 | 186 829.00 | 116 211.00 | 303 040.00 |
BT Marchandises | 2 638 037.00 | | 2 638 037.00 | 2 638 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 276.00 | 797.00 | 175 479.00 | 176 276.00 |
BZ Autres créances | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 647.00 | 797.00 | 2 975 849.00 | 2 976 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 686.00 | 187 626.00 | 3 092 060.00 | 3 279 686.00 |
CU Autres participations | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 103.00 | 226 907.00 | | 263 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 552.00 | 46 196.00 | | 41 552.00 |
DL TOTAL (I) | 414 654.00 | 383 103.00 | | 414 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 054.00 | 221 602.00 | | 219 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 667.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 681.00 | 64 700.00 | | 58 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 230.00 | 1 293 344.00 | | 2 151 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 428.00 | 155 698.00 | | 241 428.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 5 012.00 | | 5 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 677 406.00 | 1 746 442.00 | | 2 677 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 060.00 | 2 129 545.00 | | 3 092 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 213.00 | | 5 827.00 | 297 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 362.00 | | 4 800.00 | 230 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 403.00 | | 1 027.00 | 61 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 079.00 | 22 750.00 | | 164 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 631.00 | 22 750.00 | | 158 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 394.00 | | 11 597.00 | 12 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 394.00 | | 11 597.00 | 12 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 230.00 | 2 151 230.00 | | 2 151 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 175 319.00 | 175 319.00 | | 175 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 624.00 | 105 521.00 | 113 103.00 | 218 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 291.00 | 268 323.00 | 5 968.00 | 274 291.00 |
VW T.V.A. | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 725.00 | 2 505 623.00 | 113 103.00 | 2 618 725.00 |