| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 964 015.00 | 705 172.00 | 258 842.00 | 964 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 5 023.00 | 1 146.00 | 6 169.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 440.00 | 710 195.00 | 260 245.00 | 970 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
072 Créances – Autres | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
110 Total général Actif | 1 132 263.00 | 710 195.00 | 422 068.00 | 1 132 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 242 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 181.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 609.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
224 Production immobilisée | 175 505.00 | | | 175 505.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 319.00 | | | 231 319.00 |
242 Autres charges externes. | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
252 Charges sociales | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189 248.00 | | | 189 248.00 |
262 Autres charges | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 879.00 | | | 368 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 561.00 | | | -137 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -986.00 | | | -986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 151 285.00 | | | 151 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 794 831.00 | | | 794 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 589.00 | | | 15 589.00 |