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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 253 895.00 | 1 049 011.00 | 204 884.00 | 1 253 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 5 915.00 | 1 334.00 | 7 249.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 261 401.00 | 1 054 926.00 | 206 475.00 | 1 261 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
084 Disponibilités | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
110 Total général Actif | 1 308 077.00 | 1 054 926.00 | 253 151.00 | 1 308 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
224 Production immobilisée | 137 486.00 | | | 137 486.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
242 Autres charges externes. | 135 514.00 | | | 135 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
252 Charges sociales | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
262 Autres charges | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 048.00 | | | 331 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 187.00 | | | -107 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -527.00 | | | -527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 130 272.00 | | | 1 130 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |